Vier Pflegeprojekte in Niedersachsen
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Laufzeit22–34 M.
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Fester Zins7,00 % p. a.
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Anlagesummeab 500 €
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Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
„Unternehmensfinanzierung new.space AG“
Wir freuen uns, Ihnen eine Unternehmensfinanzierung für ein Immobilienunternehmen als Investment vorstellen zu können.
Mit dem Angebot können Sie sich an einem Darlehen für die new.space AG beteiligen. Die Mittel werden von der Darlehensnehmerin zweckgebunden in die Entwicklung mehrerer Pflegeimmobilien eingebracht werden. Es handelt sich dabei um vier zum Zeitpunkt der Darlehensauszahlung bereits angekaufte und in Niedersachsen befindliche Investitionsprojekte.
Die new.space AG hat bereits vier Projekte über zinsbaustein.de finanziert und davon zwei fällige Darlehen fristgerecht zurückgeführt. Ein Projekt wird seit April 2021 durch zinsbaustein.de begleitet, welches spätestens am 31.03.2024 fällig ist. Ein weiteres Projekt, das im Januar 2022 ausgezahlt wurde, ist spätestens am 31.07.2023 fällig.
Die new.space AG verfügt als solide Basis der Expansionsstrategie über eine hohe eigene Wertschöpfungstiefe und Umsetzungskompetenz im Unternehmensverbund und realisiert derzeit Projekte im Umfang von rund 431 Mio. € Projektvolumen.
Das Projekt im Überblick
- Zinssatz: 7 % p.a. bei jährlicher Zinszahlung.
- Laufzeitende: 29.08.2025 (frühestmögliche Rückzahlungsoption zum 30.08.2024).
- Finanzierungszweck: Das Vorhaben dient der Liquiditätserhöhung der new.space AG auf der Holding-Ebene, um durch Weiterreichung an die Projektgesellschaften dort die Finanzierungsstruktur mit Mezzanine-Mitteln zu optimieren. Die hier einzuwerbenden ZBS-Mittel werden durch Gesellschafterdarlehensverträge als von den Banken anerkannte Eigenmittel an vier konkrete Pflege-Projekte weitergereicht: Northeim, Schöningen, Cloppenburg, Bodenwerder.
- Umsetzungsstruktur: Das Darlehen wird über die Mutter an die Projektgesellschaften, in denen die Umsetzung der Pflege-Investitionsprojekte erfolgt, weitergegeben. Dafür wird das zinsbaustein.de-Darlehen anteilig nach einem festgelegten Schlüssel im Rahmen von Gesellschafterdarlehensverträgen (qualifiziertes nachrangiges Gesellschafterdarlehen) an die Projektgesellschaften durchgereicht. Die Konditionen sind an die ZBS-Darlehensbedingungen angepasst.
- Darlehensnehmerin: Die new.space AG realisiert seit 2016 Immobilien- und Quartiersprojekte. Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen Senior Living und Wohnraumschaffung. Die Nachhaltigkeit der Projekte ist im Fokus der Aktivitäten.
- Besicherung: Das Angebot ist mit einer harten Patronatserklärung der alleinigen Aktionärin NL Consulting GmbH besichert, welche nach bereits festgelegten Kriterien im Projektverlauf durch ein abstraktes, notarielles Schuldanerkenntnis des Vorstands und künftigen Firmeninhabers Michael Kopeinigg ersetzt wird.
- Rückzahlungsszenario: Die Unternehmensfinanzierung der new.space AG wird zum Ende der Laufzeit vorrangig aus den Tilgungen und Zinszahlungen auf die entsprechenden Gesellschafterdarlehen, bzw. aus den Erlösen der erfolgreichen Veräußerung der Einzelprojekte zurückgeführt.
Dokumente
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Der Geschäftszweck der Darlehensnehmerin new.space AG lautet:
„Der Erwerb, das Halten und Verwalten von Unternehmensbeteiligungen als geschäftsleitende Holding sowie die entgeltliche Erbringung von administrativen und kaufmännischen Dienstleistungen an die von ihr ganz oder zum Teil gehaltenen Gesellschaften.“
Die Mittel aus dem zinsbaustein.de-Darlehen werden vom Darlehensnehmer genutzt, um die vorhandene Liquidität der new.space AG zu erhöhen. Die Liquidität wird genutzt, um diese als nachrangige Eigenmittel in Form von nachrangigen Gesellschafterdarlehen in vier zum Zeitpunkt der Darlehensauszahlung bereits angekaufte und in Entwicklung befindliche Pflegeprojekte einzubringen und teilweise bereits eingebrachte Eigenmittel zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur auf Ebene der jeweiligen Projektgesellschaft zu refinanzieren.
Übersicht über die Investitionsprojekte
| Northeim | Schöningen | Cloppenburg | Bodenwerder | Gesamt | |
| Bundesland Hindenburgstraße 41 | Niedersachsen | Niedersachsen | Niedersachsen | Niedersachsen | |
| Projekteckdaten | |||||
| Geplante Gesamtinvestitionskoten | 15,85 Mio. € | 12,00 Mio. € | 23,00 Mio. € | 14,35 Mio. € | 65,20 Mio. € |
| Geplante Finanzierungsstruktur | |||||
| Eigenmittel | 0,30 Mio. € | 0,50 Mio. € | 0,80 Mio. € | 0,65 Mio. € | 2,25 Mio. € |
| Seniorfinanzierung (geplant) | 14,55 Mio. € | 10,20 Mio. € | 20,70 Mio. € | 12,50 Mio. € | 57,95 Mio. € |
| Bruttodarlehensbetrag zinsbaustein.de | 1,00 Mio. € | 1,30 Mio. € | 1,50 Mio. € | 1,20 Mio. € | 5,00 Mio. € |
| Anteil an zinsbaustein.de-Darlehen | 20% | 26% | 30% | 24% | 100% |
| geplanter Verkaufserlös (einschließlich Fördermittel) | 18,64 Mio. € | 14,14 Mio. € | 28,42 Mio. € | 16,98 Mio. € | 78,18 Mio. € |
| geplante Projektrendite | 17,60% | 17,83% | 23,56% | 18,33% | 19,90% |
| geplanter Verkaufserlös (ohne Fördermittel) | 16,84 Mio. € | 12,74 Mio. € | 25,95 Mio. € | 15,30 Mio. € | 70,83 Mio. € |
| geplante Projektrendite ohne Fördermittel | 6,23% | 6,19% | 12,82% | 6,62% | 8,63% |
Zu den Investitionsprojekten im Einzelnen
Investitionsprojekt "Northeim"
Die new.space AG plant bis zu 1,0 Mio. € bzw. 20% der Nettodarlehensmittel aus der zinsbaustein.de-Unternehmensfinanzierung für die Projektierung und Errichtung eines Neubaus für betreutes Wohnen und stationäre Pflege in Northeim, zu verwenden.
Dazu wird ein Gesellschafterdarlehen an die Projektgesellschaft Harztor Northeim GmbH vergeben.
Konzept des Projektes
Im Rahmen des Projekts soll ein Neubau mit Einheiten für betreutes Wohnen und stationärer Pflege im KfW 55-Standard auf einem Grundstücksareal nahe der Northeimer Altstadt an der Bundesstraße B 241 errichtet werden, das an einen Betreiber verpachtet wird. Das Grundstück befindet sich bereits seit November 2021 im Eigentum der Gesellschaft.
| Relevante Fakten (nach Fertigstellung) | |
|---|---|
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Standort |
Harztor 32-36, 31715 Northeim |
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Grundstücksfläche |
3.612 m2 |
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Fläche |
Insgesamt 6.417 m2 verteilt auf 88 Einzelzimmer (ca. 5.912 m2 für stationäre Pflege und 9 Service-Wohnungen (ca. 505 m2) für betreutes Wohnen. |
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Geplante Nettokaltmiete pro Jahr |
rd. 688.000 € |
Grundstück
Das Grundstück wurde im Juni 2021 erworben. Der Kaufpreis ist im August 2021 geflossen und die Eigentumsüberschreibung ist erfolgt.
Planung des Bauvorhabens
Geplant ist die Errichtung eines Gebäudekörpers mit drei Vollgeschossen mit teilweiser Unterkellerung und einer Tiefgarage. Das Gebäude verfügt nach Fertigstellung über eine angemessene Ausstattung zur Erfüllung der Pflegevorgaben.
Dafür ist die Baugenehmigung bereits beantragt. Die Genehmigung wird aussagegemäß kurzfristig erwartet. Die Gewerke werden in Einzelvergabe in Zusammenarbeit und unter der Federführung des konzernverbundenen Generalunternehmers GH Grundinvest GmbH vergeben und errichtet. Vergaben sind bisher nicht erfolgt. Mit Blick auf die in der Vergangenheit bereits erfolgreich abgeschlossenen Bauprojekte, besteht eine hohe Umsetzungskompetenz im Konzernverbund.
Der Baubeginn soll nach Vorlage der Baugenehmigung voraussichtlich im 4. Quartal 2022 erfolgen. Die geplante Bauzeit beträgt rund 30 Monate.
Mieter/Pächter
Für die Pflegeeinrichtung wurde mit der Nordic-Care Northeim GmbH i.G., einem Unternehmen der GesA – Gesellschaft für Aufgaben m.b.H., ein Pachtvertrag über 25 Jahre Laufzeit, beginnend mit der voraussichtlichen Übernahme im März 2025 geschlossen. Es besteht eine Verlängerungsoption des Pachtvertrags um 1 x 5 Jahre, zzgl. einer jährlichen Verlängerung nach Ablauf der Grundpachtzeiten. Ergänzend wurde ein separater Mietvertrag für die neun Wohnungen des ServiceWohnens mit analogen Laufzeitvereinbarungen geschlossen.
Miet- und Pachtverträge liegen gezeichnet vor und sind Auszahlungsvoraussetzung für das zinsbaustein.de-Darlehen.
Exit-Szenario
Der Globalverkauf an INP Invest GmbH zu einem Verkaufspreis in Höhe von rund 16,84 Mio. €, welcher bei der Übergabe im März 2025 fällig ist, ist bereits beurkundet. Der Kaufpreis entspricht dem 24,5-fachen der anvisierten Jahresnettokaltmiete.
Dem Verkäufer stehen Zuschüsse aus öffentlichen Förderprogrammen zu. Neben den beiderseitigen Rücktrittsrechten (Insolvenz des Mieters, erhebliche Beschädigung des Kaufgegenstands oder Ausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechts; Insolvenzen auf Verkäufer und Käuferseite) wurden weitere Rücktrittsrechte formuliert, deren Eintritt nicht erwartet wird.
Makrolage Northeim
Northeim ist eine Mittelstadt mit rund 29.100 Einwohner*innen (2019). Die selbstständige Gemeinde liegt im südlichen Niedersachsen und ist Sitz des Landkreises Northeim, etwa 20 km nördlich der Großstadt Göttingen. Die Größe der Stadt erstreckt sich auf rund 145 km2 Fläche. Damit ist Northeim nach Einbeck die flächenmäßig zweitgrößte Stadt Südniedersachsens.
Die Verkehrsanbindung ist über die Bundesstraßen B3, B241 und B248 sowie über die Bundesautobahn A7 gut möglich. Am Bahnhof stoppen Regionalzüge ebenso wie IC. Die Wirtschaft Northeims ist geprägt von Industriebetrieben, Dienstleistungsunternehmen und Tourismus.
Mikrolage: Harztor 32 - 36, 31715 Northeim
Das Grundstück liegt direkt an der Ausfallstraße B241 Richtung Harz in einem stark von Wohnraum geprägten Mischgebiet am Rande der Northeimer Altstadt. Mehrere Bushaltestellen sind fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen.
Aktuell ist das Grundstück noch mit diversen Gärtnerei-Gebäuden bebaut. Der Altbestand wird zurückgebaut.
Ausgewählte Referenzen der
Nordic Care Gruppe
| Projekt | Standort | Beschreibung | Eröffnung/Inbetriebnahme |
| Seniorenwohnzentrum | Böhlen | Erweiterung eines Seniorenwohnzentrums mit 85 Plätzen | 2018 |
| Marie-Eberth-Haus | Schongau | Neubau einer Seniorenresidenz mit 122 Plätzen | 2018 |
| Seniorenresidenz | Reinfeld | Neubau einer Seniorenresidenz mit 66 Pflegeplätzen | 2018 |
Investitionsprojekt "Schöningen"
Die new.space AG plant bis zu 1,3 Mio. € bzw. 26% der Nettodarlehensmittel aus der zinsbaustein.de-Unternehmensfinanzierung für die Projektierung und Errichtung eines neuen Pflegeheims zu verwenden.
Die Mittel werden im Rahmen eines Gesellschafterdarlehens an die Projektgesellschaft Schöningen
Eichendorffstraße GmbH weitergegeben.
Konzept des Projektes
Im Rahmen des Projekts soll ein Neubau eines Pflegeheims im KfW 55-Standard auf einem bereits angekauften Grundstück nahe dem Schloss Schöningen an der Bundesstraße B 244 errichtet werden, das anschließend an einen Betreiber langfristig verpachtet wird.
| Relevante Fakten (nach Fertigstellung) | |
|---|---|
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Standort |
Eichendorffstr. 1a, 38364 Schöningen |
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Grundstücksfläche |
3.210 m2 |
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Vermietbare Fläche |
Ca. 4.996 m2 verteilt auf 75 Wohneinheiten in Einzelzimmern ggf. mit stationärer Pflege sowie 9 Außenstellplätze. |
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Geplante Nettokaltmiete pro Jahr |
rd. 520.125 € |
Grundstück
Das Grundstück wurde im November 2021 erworben. Der Kaufpreis ist im Juni 2022 geflossen. Die Eigentumsüberschreibung ist noch nicht erfolgt, wird jedoch kurzfristig erwartet.
Planung des Bauvorhabens
Geplant ist die Errichtung eines Gebäudekörpers mit einem Sockelgeschoss und drei Vollgeschossen. Der Baubeginn soll im vierten Quartal 2022 erfolgen. Aussagegemäß wird mit einer geplanten Bauzeit von 24 bis 30 Monaten gerechnet.
Dafür ist der Bauantrag bereits Ende Februar 2022 gestellt worden. Mit der Genehmigung wird kurzfristig gerechnet. Der aktuelle Vergabestand von 10% ergibt sich aus dem bereits erfolgten Abbruch. Sämtliche übrigen Gewerke sind noch nicht vergeben. Die Gewerke werden in Einzelvergabe in Zusammenarbeit und unter der Federführung des konzernverbundenen Generalunternehmers GH Grundinvest GmbH vergeben und errichtet. Mit Blick auf die in der Vergangenheit bereits erfolgreich abgeschlossenen Bauprojekte, besteht eine hohe Umsetzungskompetenz im Konzernverbund.
Mieter/Pächter
Es wurde mit der Pflegezentrum am Elm – Pflege- und Betreuung GmbH, welche bereits am Standort in Schöningen ein Pflegeheim betreibt, ein Mietvertrag über 75 vollstationäre Pflegeplätze in Einzelzimmern über 20 Jahre Laufzeit ab der voraussichtlichen Übernahme im September 20 24 (spätestens März 2025) geschlossen. Es besteht eine Verlängerungsoption des Pachtvertrags um 1 x 10 Jahre, zzgl. einer jährlichen Verlängerung bei Ablauf der Grundpachtzeiten. Das bisher betriebene Pflegeheim soll nach Übernahme des neuen Standorts instandgesetzt und renoviert werden.
Exit-Szenario
Der Verkaufsvertrag mit der INP Invest GmbH wurde zu einem Verkaufspreis in Höhe von 12,74 Mio. € geschlossen. Das entspricht dem 24,5-fachen der anvisierten Jahresnettokaltmiete. Der Verkaufspreis wird nach der Fertigstellung des Projekts und der Übernahme durch den Betreiber sowie dem Ablauf der Preopening-Phase (voraussichtlich im März 2025) fällig.
Die Beurkundung des Verkaufsvertrags erfolgte am 14.07.2022.
Dem Verkäufe stehen Barzuschüsse und Förderungen im Rahmen der KfW zu. Dem Verkäufer stehen Zuschüsse aus öffentlichen Förderprogrammen zu.
Makrolage Schöningen
Schöningen ist eine Stadt im Landkreis Helmstedt mit ca. 11.200 Einwohner*innen (Stand: Dezember 2020) an der Grenze zu Sachsen-Anhalt gelegen. 2016 wurde der Braunkohleabbau im Tagebau eingestellt. Bis Schöningen reicht der Einzugsbereich des VW-Werks in Wolfsburg.
Mikrolage: Eichendorffstr. 1a, 38364 Schöningen
Das Grundstück liegt direkt an der Ausfallstraße B 244 zwischen Helmstedt und Wolfenbüttel. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich der Schlosspark und das Schloss. Eine Bushaltestelle sowie Einkaufsmöglichkeiten, Friseure, Banken usw. sind fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen. Aktuell befindet sich auf Teilen des Grundstücks noch eine alte Möbelhalle. Der Abriss ist erfolgt.
Investitionsprojekt "Cloppenburg"
Die new.space AG plant bis zu 1,5 Mio. € bzw. 30% der Nettodarlehensmittel aus der zinsbaustein.de-Unternehmensfinanzierung für den Grundstücksankauf, die Projektierung und Errichtung eines neuen Pflegeheims zu verwenden.
Dazu wird ein Gesellschafterdarlehen an die Cloppenburg Emsteker Str. GmbH vergeben
Konzept des Projektes
Im Rahmen des Projekts soll ein Neubau eines Pflegeheims im KfW 40 NH-Standard errichtet werden, das langfristig an einen Betreiber verpachtet wird.
| Relevante Fakten (nach Fertigstellung) | |
|---|---|
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Standort |
Emstecker Straße 86, 49661 Cloppenburg |
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Grundstücksfläche |
11.201 m2 |
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Vermietbare Fläche |
Ca. 7.091 m2 verteilt auf 126 Einzelzimmer mit vollstationärer Pflege |
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Geplante Nettokaltmiete pro Jahr |
rd. 876.015 € |
Grundstück
Das Grundstück wurde im Juli 2022 erworben. Mit der Fälligkeit des Kaufpreises wird kurzfristig gerechnet. Die Eigentumsüberschreibung ist noch nicht erfolgt. Es ist geplant, nach Vermessung eine Teilfläche von rund 2.300 m2 zu einem Verkaufspreis von 2,1 Mio. € weiterzuveräußern. Ein Käufer ist bereits gefunden und der Kaufvertrag wird aussagegemäß in Kürze beurkundet.
Planung des Bauvorhabens
Die derzeitige Planung sieht die Errichtung eines Gebäudekörpers mit einem Sockelgeschoss und drei Vollgeschossen vor. Durch die Grundstücksgröße sind verschiedene Entwürfe mit und ohne Tagespflege angestoßen.
Seit Mai 2022 ist eine Bauvoranfrage eingereicht. Das Baurecht wird bis zum Ende des Jahres 2022 erwartet. Die Einzelvergabe erfolgt in Zusammenarbeit und unter Federführung des hauseigenen Generalunternehmers. Bislang wurden noch keine Gewerke vergeben. Mit Blick auf die in der Vergangenheit bereits erfolgreich abgeschlossenen Bauprojekte, besteht eine hohe Umsetzungskompetenz im Konzernverbund.
Laut aktuellem Bautenstand ist das Grundstück baufrei und der Baubeginn ist nach Vorlage der Baugenehmigung voraussichtlich für das zweite Quartal 2023 mit einer Bauzeit von ca. 30 Monaten geplant
Mieter/Pächter
Es liegt bereits ein Letter of Intent der Seniorenresidenz Cloppenburg GmbH i.Gr. (ein Unternehmen der Medeor-Gruppe) aus April 2022 vor. Darüber hinaus besteht ein in Verhandlung befindlicher Mietvertragsentwurf. Der Vertragsschluss ist im Laufe des Jahres 2022 geplant. Der Mietvertragsentwurf umfasst 126 vollstationäre Pflegeplätze in Einzelzimmern über 25 Jahre.
Exit-Szenario
Es besteht ein Letter of Intent mit der INP Invest GmbH zu einem Verkaufspreis in Höhe von rund 24,34 Mio. €. Das entspricht dem 25-fachen der anvisierten Jahresnettokaltmiete. Der Verkaufspreis soll nach der Fertigstellung des Projekts und der Übernahme durch den Betreiber sowie dem Ablauf einer Preopening-Phase fällig werden.
KfW- und Barzuschüsse verbleiben beim Verkäufer.
Makrolage Cloppenburg
Cloppenburg liegt im Oldenburger Münsterland zwischen Osnabrück und Oldenburg. Außerhalb des Stadtkerns gehören elf Ortschaften zum Stadtgebiet. Die Kreisstadt mit 35.966 Einwohner*innen (Stand: Dezember 2020) befindet sich in der naturräumlichen Haupteinheit “Cloppenburger Geest” bzw. in der Untereinheit “Cloppenburger Lehm-Geest”. Diese ist auch das Haupteinzugsgebiet der Soeste bis Cloppenburg. Der Landkreis Cloppenburg ist zusammen mit dem Nachbarkreis Vechta durch eine überdurchschnittliche Geburtenrate in Deutschland bekannt. Die Bundesautobahn A1 führt östlich an Cloppenburg vorbei, die A 29 ist ebenfalls in etwa 15 Minuten Fahrzeit zu erreichen. Die Bundesstraße 72 verbindet Cloppenburg mit der Nordseeküste und die B 213 führt von Delmenhorst über Cloppenburg in die Niederlande. Am westlichen Ausbauende der vierspurigen Umgehungsstraße schließt sich die Bundesstraße 68 in Richtung Süden (Quakenbrück/Osnabrück) an. Cloppenburgs Bahnhof liegt an der Bahnstrecke Oldenburg - Osnabrück der NordWestBahn, auf der stündlich der RE 18 (Wilhelmshaven - Osnabrück) fährt.
Mikrolage: Emsteker Straße 86, 49661 Cloppenburg
Das Grundstück befindet sich zwischen dem Cappelner Damm, der Schützenstraße und der Emstecker Straße. Gelegen am Rande eines Gewerbegebietes bietet der Standort auch alle notwendigen Geschäfte des täglichen Bedarfs. Ebenso befinden sich Ärzte, Physiotherapeuten und Banken sowie ein Café in der Nähe. Auch zum Bahnhof sind es nur wenige hundert Meter. Die Emsteker Straße hat als Verlängerung der alten Bundesstraße eine Abfahrt von der Bundesstraße 72 und ist somit verkehrsgünstig gelegen.
Ausgewählte Referenzen der Medeor-Gruppe
| Informationen | Link | |
| Medeor Seniorenresidenzen | www.medeor-seniorenresidenzen.de | |
| Die Rose im Kalletal | Neubau 2009 - 68 Plätze. Erweiterungsbau 2016 - 28 Plätze. | www.pflegeheim-kalletal.de |
| Rheinallee Seniorenresidenz | Neubau 1998 - 75 Plätze; Übernahme 2014 durch die Medeor Betriebsgesellschaft. | www.seniorenresidenz-rheinanllee.de |
| Laurentiusplatz Seniorenresidenz | Historisches Gebäude - 75 Plätze. Übernahme 2017 durch die Medeor Betreibsgesellschaft. | www.seniorenresidenz-laurentiusplatz.de |
Investitionsprojekt "Bodenwerder"
Die new.space AG plant bis zu 1,2 Mio. €, bzw. 24% der Nettodarlehensmittel aus der zinsbaustein.de-Unternehmensfinanzierung für den Grundstücksankauf, die Projektierung und die Errichtung eines neuen Pflegeheims zu verwenden.
Dazu wird ein Gesellschafterdarlehen an die Projektgesellschaft Bodenwerder Linser Straße GmbH vergeben.
Konzept des Projektes
Im Rahmen des Projekts soll ein Neubau eines Pflegeheims im KfW 40 NH-Standard errichtet werden, das langfristig an einen Betreiber verpachtet wird.
| Relevante Fakten (nach Fertigstellung) | |
|---|---|
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Standort |
Linser Straße, 37619 Bodenwerder |
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Grundstücksfläche |
4.222 m2 |
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Fläche |
Ca. 5.000 m2 verteilt auf 90 Plätze mit vollstationärer Pflege |
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Geplante Nettokaltmiete pro Jahr |
rd. 624.300 € |
Grundstück
Am 05.08.2022 wurde eine Grundstücksfläche von 4.222 m² erworben. Im Rahmen des Bebauungsplans erfolgt die Erschließung des Gesamtareals mit einer Gesamtfläche von über 12.000 m² durch den Verkäufer, der auch für die Herstellung einer Baustraße bis spätestens 30.11.2022 zuständig ist. Im Zuge der Erschließung ist auch eine Bodensanierung durch den Verkäufer auf dessen Kosten zu gewährleisten.
Planung des Bauvorhabens
Die derzeitige Planung sieht die Errichtung eines Gebäudekörpers mit 90 Zimmern, verteilt auf ein Erdgeschoss, ein Ober- und ein Dachgeschoss vor. Der Baubeginn ist für das vierte Quartal 2022 geplant. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt rund 30 Monate. Das Baurecht wird bis zum Ende des Jahres 2022 erwartet.
Die Einzelvergabe der Gewerke erfolgt in Zusammenarbeit und unter Federführung des hauseigenen Generalunternehmers. Bisher wurden keine Gewerke vergeben. Mit Blick auf die in der Vergangenheit bereits erfolgreich abgeschlossenen Bauprojekte, besteht eine hohe Umsetzungskompetenz im Konzernverbund.
Das Grundstück wird bis zur Grundstücksgrenze erschlossen, bis November 2022 für den Bau vorbereitet und durch den bisherigen Eigentümer übergeben.
Mieter/Pächter
Es liegt bereits ein Mietvertragsentwurf vor. Der Entwurf umfasst 90 vollstationäre Pflegeplätze über 25 Jahre, beginnend mit der Übernahme (angestrebter Termin Juni 2025). Es soll eine Verlängerungsoption für den Mietvertrag um 1 x 5 Jahre zuzüglich einer jährlichen Verlängerung bei Ablauf der Grundpachtzeiten sowie eine an den VPI (Verbraucherpreisindex) gekoppelte Mietanpassung vereinbart werden.
Exit-Szenario
Es besteht ein Letter of Intent mit der INP Invest GmbH aus Mai 2022 zu einem Verkaufspreis in Höhe von rund 15,3 Mio. €. Das entspricht dem 24,5-fachen der anvisierten Jahresnettokaltmiete. Der Verkaufspreis wird nach der Fertigstellung des Projekts und der Übernahme durch den Betreiber sowie dem Ablauf der sechsmonatigen Preopening-Phase (voraussichtlich im Juni 2025) fällig. Der Abschluss des notariellen Verkaufsvertrags ist für Ende November 2022 geplant. Etwaige KfW- und Barzuschüsse verbleiben beim Verkäufer.
Makrolage Bodenwerder
Bodenwerder ist eine Stadt im Landkreis Holzminden in Niedersachsen mit ca. 5.600 Einwohner*innen. Sie ist der Geburtsort und langjährige Wohnsitz des Lügenbarons Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen und trägt daher den amtlichen Namenszusatz “Münchhausenstadt”. Die Stadt ist zudem Sitz der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle. Seit 2011 ist die Stadt “Staatlich anerkannter Erholungsort”.
Bodenwerder liegt an den Bundesstraßen 83 und 240 und an der Landesstraße 587 sowie am Weserradweg. Innerhalb von 45 Minuten ist man in der nächstgrößeren Stadt, Hameln, mit ca. 57.000 Einwohner*innen.
Mikrolage: Linser Straße, 37619 Bodenwerder
Das Grundstück befindet sich an der Linser Straße nahe der Weser in idyllischer Lage. Angrenzend befindet sich ein Wohngebiet mit Ein- und Zweifamilienhäusern, aber auch Apotheken, Ärzte, ein Friseur und Einkaufsmöglichkeiten für Produkte des täglichen Bedarfs sind fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen. Das Grundstück ist durch eine Bushaltestelle in 350 m Entfernung gut angebunden. Das nächste Krankenhaus ist 25 km entfernt. Die Anfahrt erfolgt über die B 240 oder die B 83.
Die new.space AG wurde im Jahr 2016 (damals firmierend als uni.space AG) gegründet und legt einen Schwerpunkt auf die Entwicklung von Seniorenwohnkonzepten. Zum Leistungsumfang gehören auch die Quartiersentwicklung mit Baurechtschaffung (ZBS-Projekt "Wohnquartier Lily’s 5"), die Bestandssanierung (ZBS-Projekt "Hansa-Haus Kassel") und die Schaffung von energieoptimiertem Wohnraum. Die Realisierung erfolgt stets mit Blick auf Nachhaltigkeit und den schonenden Umgang mit Ressourcen. Sämtliche Disziplinen der Wertschöpfungskette können von der new.space AG im Konzernverbund abgebildet werden. Dies ist im derzeitigen Umfeld der Herausforderungen der Immobilienwirtschaft ein sehr starker Stabilisierungsfaktor.
Seit der Gründung hat die new.space AG vier Projekte über zinsbaustein.de mitfinanziert (“Kölnische 45”, “ONE21”, “Hansa-Haus Kassel” und “Wohnquartier Lily’s 5”), von denen zwei bereits erfolgreich zurückgezahlt wurden.
Aktuell befinden sich 16 Projekte in der Planungs- und Entwicklungsphase. Das Projektvolumen der 16 Projekte beträgt rund 431 Mio. € und für die Jahre 2022 bis 2025 sind Erlöse in Höhe von 75 Mio. € geplant.
Unterhalb der Geschäftsführungsebene ist das Unternehmen in jeweils vier technische Bereiche mit jeweils mehreren Teams und den kaufmännischen Bereich gegliedert:
Technisch:
- Projektentwicklung: Die Abteilung übernimmt mit eigenen Architekten und Ingenieuren die Entwurfsplanung und Grundlagenermittlung neuer Projekte, ebenso wie den Ankauf, Standortanalysen und die Dokumentation des entsprechenden Prozesses.
- Projektsteuerung: Die Abteilung ist verantwortlich für das Schnittstellenmanagement zwischen den anderen Abteilungen und übernimmt die Bauherrenaufgabe, das Vertrags- und Mängelmanagement.
- Projektcontrolling: Die Abteilung ist zuständig für die Projektsteuerung der new.space AG. Dazu gehört die Verantwortung der Projektkalkulation und Kostenverfolgung, Massenermittlung, die Ausschreibung und Vergabe von Leistungen sowie der Einkauf.
- Realisierung: Die Abteilung verantwortet die Ober- und Fachbauleitung, die Planung (Ausführung und Technische Gebäudeausrüstung) und das Materialmanagement der Projektumsetzung.
Kaufmännisch:
- Der kaufmännische Bereich des Unternehmens verantwortet die Aspekte Recht, Finanzen, Verwaltung, Vertrieb und Unternehmenscontrolling.
Neben der new.space AG ist die NL Consulting GmbH an fünf weiteren Gesellschaften beteiligt:
UmA GmbH, Finanz-Fokus-Kassel GmbH, DGS Management GmbH sowie mittelbar P&I Projektentwicklungs - und Vertriebs GmbH und GH Grundinvest Hessen GmbH
Die NL Consulting GmbH hält 100% der Aktien der new.space AG.
Der Vorstand
Michael Kopeinigg
Nach dem Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Klagenfurt arbeitete Michael Kopeinigg bis 2009 in leitender Funktion in zwei großen Unternehmen im Marketing und Controlling. Seit der Gründung der new.space AG in 2016 agiert Herr Kopeinigg nunmehr als einzelvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied. Seit 2013 ist er darüber hinaus Geschäftsführer der DGS Management GmbH und seit dem ersten Halbjahr 2022 ist er alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der NL Consulting GmbH.
Hans-Uwe Schultze
Diplom-Ingenieur Hans-Uwe Schultze studierte zunächst Architektur an der Universität (ehem. Gesamthochschule) Kassel und war neben 40 Jahren in der Selbstständigkeit ebenfalls Geschäftsführer verschiedener Planungs- und Entwicklungsgesellschaften. Darüber hinaus hat er sich in der Vergangenheit an diversen Künstlerprojekten für die “documenta” Kassel beteiligt.
Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der new.space AG besteht aus erfahrenen Experten der Bau- und Immobilienbranche. Der Jurist Diethelm Rüthers bringt seine Expertise in den Schwerpunkten Vertrags- Bau- und Strafrecht ein. Der ehemalige zinsbaustein.de-Geschäftsführer Rainer Pillmayer, ehemaliger Vorstand bei der DIC Asset AG, ergänzt den Aufsichtsrat mit Matthias Henning, Geschäftsführendem Gesellschafter der General-Industries Deutschland GmbH und ehemaligen Strategieberater für Reorganisation und Restrukturierung.
Unternehmensstruktur
Ausgewählte Referenzen des Projektentwicklers
| Projekt | Standort | Beschreibung | Projektvolumen |
| Kölnische 45 | Kassel | Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 26 Wohneinheiten. 2018 von zinsbaustein.de mitfinanziert und bereits zurückgezahlt. Das Objekt wurde 2020 fertiggestellt und im Einzelvertrieb verkauft. | 7,8 Mio. € |
| EAM Hochhaus | Kassel | eines Mehrfamilienhauses mit 26 Wohneinheiten. 2018 von zinsbaustein.de mitfinanziert und bereits zurückgezahlt. Das Objekt wurde 2020 fertiggestellt und im Einzelvertrieb verkauft. | 12,5 Mio. € |
| ONE 21 | Kassel | Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 34 Wohneinheiten. Das Projekt wurde 2020 von zinsbaustein.de mitfinanziert und der Rohbau befindet sich in der Erstellung | 9,5 Mio. € |
| Living Lohfelden | Kassel | Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 9 Wohneinheiten in Lohfelden bei Kassel. Der Rohbau ist bereits fertiggestellt. | 6,0 Mio. € |
| PES 56 | Frankfurt am Main | Neubau von 4 hochwertigen Eigentumswohnungen. Das Projekt wurde 2016 fertiggestellt. | 3,9 Mio. € |
| uni.space Kassel | Frankfurt am Main | Entwicklung und Neubau von 240 Mikroappartments und einer Tiefgarage mit 77 Stellplätzen | 17,5 Mio. € |
Unternehmenskennzahlen
In den letzten Bilanzen konnte die new.space AG folgende Geschäftszahlen vorweisen:
| 2021 | 2020 | 2019 | |
Bilanzsumme |
19,1 Mio. € |
12,8 Mio. € |
0,87 Mio. € |
| Kapitalstruktur | |||
| Eigenkapital | 1,51 Mio. € | 0,33 Mio. € | 0,33 Mio. € |
| Eigenkapitalquote | 8% | 3% | 38% |
| Verschuldungsquote | 1.154% | 3.640% | 150% |
Gemäß eines bei zinsbaustein.de eingereichten Entwurfs des vorläufigen Jahresabschlusses per 31.12.2021 beträgt der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 rund 1,18 Mio. €.
Nach Auszahlung der zinsbaustein.de-Unternehmensfinanzierung ergibt sich für die new.space AG voraussichtlich folgende Verbindlichkeiten-Struktur:
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 10,0 Mio. € |
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen und sonstige Verbindlichkeiten* |
7,44 Mio. € |
| zinsbaustein.de Unternehmensfinanzierung | 5,0 Mio. € |
Bürgschaften der Darlehensnehmerin
Die new.space AG hat vor der zinsbaustein.de-Unternehmensfinanzierung bereits für laufende Projekte Bürgschaften von insgesamt rund 11,2 Mio. € abgegeben. Dem gegenüber steht ein Projektvolumen von insgesamt 431 Mio. € (Stand: Juli 2022) und einem erwarteten Gewinn von in Summe 75 Mio. € für die Jahre 2023 bis 2025.
Die Mittel aus dem zinsbaustein.de-Darlehen sollen zur Finanzierung der folgenden Projekte verwendet werden:
| Standort | Art der baulichen Maßnahme | Geplanter Baubeginn | Geplante Fertigstellung | Exit-Szenario | Geplante Mittel aus dem zinsbaustein.de-Darlehen |
Northeim |
Neubau für betreutes Wohnen und stationäre Pflege im KfW 55-Standard |
4. Quartal 2022 |
1. Quartal 2025 |
Globalverkauf an INP Invest GmbH |
1,0 Mio. € |
Schöningen |
Neubau eines Pflegeheims im KfW 55-Standard |
4. Quartal 2022 |
3. Quartal 2024 |
Kaufvertrag mit der INP Invest GmbH ist bereits geschlossen |
1,3 Mio. € |
Clopppenburg |
Neubau eines Pflegeheims mit KfW 40 NH-Standard |
2. Quartal 2023 |
2. Quartal 2025 |
Letter of Intent mit der INP Invest GmbH geschlossen |
1,5 Mio. € |
Bodenwerder |
Neubau einer Einrichtung zur vollstationären Pflege im KfW 40 NH-Standard |
4. Quartal 2022 |
3. Quartal 2025 |
Letter of Intent mit der INP Invest GmbH geschlossen |
1,2 Mio. € |
Des weiteren wurden folgende Projekte von der new.space AG im Laufe des Jahres 2022 übergeben:
Übersicht Projektpipeline der new.space AG - Fertigstellung & Realisierung 2022
| Projekt | Standort | Art der baulichen Maßnahme | Zeitraum | Brutto-Grundfläche | Exit | Projektvolumen |
Spiekershöuser Str. |
Kassel |
Neubau einer Wohnanlage mit 9 barrierefreien Wohnungen und 13 Tiefgaragenstellplätzen |
2020-2021 |
1.417 m2 |
100% verkauft |
3,3 Mio. € |
Brandplatz |
Kassel |
Neubau einer Wohnanlage mit 6 barrierefreien Wohnungen und 6 Stellplätzen |
2021-2022 |
1.550 m2 |
100% verkauft |
|
Übersicht Projektpipeline der new.space AG - Im Bau & Baustart 2022
| Projekt | Art der baulichen Maßnahme | Zeitraum | Brutto-Grundfläche | Exit | Projektvolumen |
Am Mühlenweiher; Kirkel |
Neubau einer Seniorenresidenz mit 107 vollstationären Pflegeplätzen |
2021-2023 |
6.456 m2 |
100% verkauft |
19,15 Mio. € |
Druseltalstr.; Kassel |
Neubau einer Wohnanlage mit 34 Wohnungen und 34 Tiefgaragenstellplätzen |
2019-2022 |
5.168 m2 |
33 Wohnungen verkauft |
12,3 Mio. € |
Scheidemannplatz; Kassel |
Sanierung einer Bürofläche im Erweiterungsanbau |
2021 |
700 m2 |
voll vermietet |
350.000 € |
Grülingstr.; Stadtallendorf |
Neubau einer Seniorenresidenz mit 86 Pflegeplätzen, 12 Tagespflegeplätzen und 25 barrierefreien Wohnungen |
2021-2023 |
5.208 m2 |
100% verkauft |
16,28 Mio. € |
Seniorenresidenz; Durlangen |
Neubau einer Seniorenresidenz mit 75 Pflegeplätzen und 18 Tagespflegeplätzen |
2021-2023 |
4.994 m2 |
100% verkauft |
15,22 Mio. € |
Eichendorffstraße; Schöningen |
Neubau einer Seniorenresidenz mit 75 Einzelzimmern für stationäre Pflege |
2022-2024 |
4.996 m2 |
reserviert INP Invest GmbH |
14,14 Mio. € |
Harztor 32 - 36; Northeim |
Neubau einer Seniorenresidenz mit 88 vollstationären Pflegeplätzen und 9 Plätzen für betreutes Wohnen |
2022-2023 |
6.417 m2 |
reserviert INP Invest GmbH |
18,64 Mio. € |
Übersicht Projektpipeline der new.space AG - In Projektentwicklung
| Projekt | Art der baulichen Maßnahme | Geplante Fertigstellung | Brutto-Grundfläche | Exit | Projektvolumen |
Werner Hilpert Str.; Kassel |
Neubau von 107 Mikroapartments und ca. 30 Tiefgaragenstellplätzen |
2024 |
6.687 m2 |
Exit WEG |
26,5 Mio. € |
Weserstr.; Kassel |
Neubau von 163 Studentenapartments und 45 Tiefgaragenstellplätzen |
2024 |
6.456 m2 |
Exit WEG |
26,45 Mio. € |
Kurt Schumacher Straße; Kassel |
Sanierung und Erweiterung eines gemischt genutzten Gebäudes mit Ordnungsamt, Jugendamt und Universität |
2026 |
16.456 m2 |
Bestand |
ca. 45 Mio. € |
Lilly Braunstr. BK1; Kassel |
Neubau einer Wohnanlage mit 93 Mietwohnungen und 94 Tiefgaragenstellplätzen |
2024 |
11.754 m2 |
reserviert per Forward Deal |
43,3 Mio. € |
Lilly Braunstr. BK2; Kassel |
Neubau einer Wohnanlage mit 113 Mietwohnungen und 99 Tiefgaragenstellplätzen |
2024 |
13.673 m2 |
reserviert per Forward Deal |
49,12 Mio. € |
Lilly Braunstr. BK3; Kassel |
Neubau einer Seniorenresidenz mit 113 betreuten Wohnungen, Tagespflege und einer Demenz-WG |
2024 |
12.956 m2 |
100% verkauft |
41,1 Mio. € |
Lilly Braunstr. BK4; Kassel |
Neubau einer Wohnanlage mit 102 Mietwohnungen und 85 Tiefgaragenstellplätzen |
2024 |
11.643 m2 |
reserviert per Forward Deal |
42,38 Mio. € |
Lilly Braunstr. BK5; Kassel |
Neubau einer Wohnanlage mit 102 Mietwohnungen und 85 Tiefgaragenstellplätzen |
2024 |
9.996 m2 |
reserviert per Forward Deal |
28,43 Mio. € |
Lilly Braunstr. Bestand; Kassel |
Neubau einer Wohnanlage mit 74 Wohnungen |
2024 |
3.500 m2 |
WEG-Vertrieb |
12,8 Mio. € |
Lilly Braunstr. Kindergarten; Kassel |
Neubau eines Kindergartens |
2023 |
850 m2 |
offen |
2,03 Mio. € |
Hafenstraße 2; Haidensleben |
Neubau einer Seniorenresidenz |
2025 |
5.315 m2 |
WEG-Vertrieb |
16,8 Mio. € |
Cloppenburg |
Neubau einer Seniorenresidenz mit insgesamt 126 Pflegeplätzen |
2025 |
7.091 m2 |
reserviert per Forward Deal |
28,42 Mio. € |
Bodenwerder |
Neubau einer Seniorenresidenz mit 90 Pflegeplätzen |
2025 |
5.000 m2 |
reserviert per Forward Deal |
16,98 Mio. € |
Das Darlehen wird mit 7,00 % pro Jahr verzinst. Die Zinsen werden jährlich zum 30.08. nachträglich ausgezahlt. Die Laufzeit beträgt rund 36 Monate (Darlehensende: 29.08.2025).
Für den Darlehensnehmer besteht eine frühestmögliche Rückzahlungsoption zum 30.08.2024 mit einer Vorankündigungsfrist von sechs Wochen; die Verzinsung muss dabei für mindestens 24 Monate erfolgen.
Das zinsbaustein.de-Darlehen soll in bis zu drei Tranchen ausgezahlt werden.
- Die erste Tranche wird nach dem Erreichen der Mindestabnahmesumme von 2,5 Mio. € (frühestens jedoch einen Kalendertag nach dem Beginn der Angebotsfrist) sowie dem Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist ausgezahlt. Ist die Mindestsumme zu diesem Stichtag noch nicht erreicht, verlängert sich die Fundingphase für die erste Tranche jeweils um einen Tag, bis die Mindestsumme erreicht ist. Geplant ist die erste Auszahlung für Ende September 2022.
- Die zweite Tranche entspricht einer weiteren Abnahmesumme von 1,5 Mio. €. Nach Erreichen der Mindestabnahmesumme, frühestens jedoch sechs Kalendertage nach dem Beginn des Angebots und Ablauf der Widerrufsfrist, kann die zweite Tranche ausgezahlt werden. Ist die weitere Abnahmesumme am sechsten Kalendertag nach Beginn der Angebotsfrist nicht erreicht, verlängert sich die Fundingphase für die zweite Tranche jeweils um einen Tag, bis die weitere Abnahmesumme von 1,5 Mio. € erreicht ist.
- Die dritte Tranche entspricht der Differenz aus der Zielsumme von 5,0 Mio. €, abzüglich der bereits ausgezahlten Teilbeträge aus der ersten und zweiten Tranche, maximal jedoch der ausgezahlten Summen aus den beiden vorhergehenden Tranchen zuzüglich der bis längstens zum vereinbarten Fundingende am 15.11.2022 gesammelten Anlegergelder. Die Angebotsfrist endet am 15.11.2022 oder frühzeitig bei Erreichen des Maximalbetrags.
Darlehensstruktur & -vergabe
- Darlehensnehmerin ist die new.space AG.
- Das zinsbaustein.de-Darlehen dient der Liquiditätsausstattung der new.space AG, um zweckgebunden in vier verschiedenen Projektgesellschaften durchgereicht zu werden, in denen vier Pflegeprojekte realisiert werden.
- Die Finanzierung wird als Forderungsankauf eines Bankdarlehens der Raisin Bank AG strukturiert.
- Die Zahlungsflüsse werden über den BaFin-lizensierten Zahlungsdienstleister und Treuhänder secupay AG abgewickelt.
- Ein unabhängiger externer Mittelverwendungskontrolleur (Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft) ist mit der Kontrolle der sachgerechten und im Darlehensvertrag definierten Mittelverwendung in Bezug auf das Bankdarlehen beauftragt.
Auszahlungsvoraussetzungen bei jeder Ziehung für die zinsbaustein.de-Unternehmesfinanzierung
- Vorlage einer Bestätigung des Darlehensnehmers, dass zinsbaustein.de sämtliche Informationen zur Verfügung gestellt wurden, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Darlehensnehmers notwendig sind.
- Vorlage einer Bestätigung des Darlehensnehmers, dass sich die wirtschaftliche Situation des Darlehensnehmers seit der durchgeführten Prüfung im Juli 2022 durch zinsbaustein.de nicht verschlechtert hat.
Auszahlungsvoraussetzungen bei der ersten Ziehung für die zinsbaustein.de-Unternehmensfinanzierung
- Vorlage des vom Darlehensnehmer unterzeichneten Darlehensvertrags. (Bereits erfüllt)
- Durchgeführte Darlehensnehmeridentifizierung im Sinne des Geldwäschegesetzes. (Bereits erfüllt)
- Vorlage eines aktuellen chronologischen Handelsregisterauszugs des Darlehensnehmers. (Bereits erfüllt)
- Vorlage einer Kopie des Gesellschaftsvertrags des Darlehensnehmers. (Bereits erfüllt)
- Jeweils die Vorlage der Gründungsunterlagen und Handelsregisterauszüge nebst Gesellschafterlisten und die Eröffnungsbilanz für die Projektgesellschaften der Investitionsprojekte Northeim, Schöningen, Cloppenburg und Bodenwerder. (Bereits erfüllt)
- Vorlage der notariell beurkundeten Grundstücksankaufsverträge für die Investitionsprojekte Northeim, Schöningen, Cloppenburg und Bodenwerder. (Bereits erfüllt)
- Vorlage der geschlossenen Verkaufsverträge mit der INP Invest GmbH in Höhe von mind. 16,84 Mio. € für das Investitionsprojekt Northeim und in Höhe von mind. 12,74 Mio. € für das Investitionsprojekt Schöningen. (Bereits erfüllt)
- Vorlage der Letters of Intent mit der INP Invest GmbH in Höhe von mind. 25,95 Mio. € für das Investitionsprojekt Cloppenburg sowie in Höhe von mind. 15,30 Mio. € für das Investitionsprojekt Bodenwerder. (Bereits erfüllt)
- Vorlage der Miet- und Pachtverträge, alternativ Vorlage der Letters of Intent für die Investitionsprojekte Northeim, Schöningen, Cloppenburg und Bodenwerder. (Bereits erfüllt)
- Vorlage der Bauantragsunterlagen für die Investitionsprojekte Northeim und Schöningen. (Bereits erfüllt)
- Vorlage einer Bestätigung, dass zinsbaustein.de sämtliche Informationen zur Verfügung gestellt wurden, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Darlehensnehmers notwendig sind.
- Vorlage einer Bestätigung, dass sich die wirtschaftliche Situation des Darlehensnehmers seit der durchgeführten Prüfung im Juli 2022 durch zinsbaustein.de nicht verschlechtert hat.
- Vorlage einer harten Patronatserklärung in Höhe des Darlehensnennbetrags zzgl. 7% p.a. Zinsen und 3,5% Gebühren durch die NL Consulting GmbH.
- Vorlage einer Verpflichtungserklärung des einzelvertretungsberechtigten Vorstandes Michael Kopeinigg zur Übernahme eines notariellen Schuldanerkenntnisses in Höhe des Darlehensnennbetrags von voraussichtlich 5.050.000 € zzgl. 7% p.a. Zinsen und 3,5% Gebühren nach Übertragung von mind. 51% der Gesellschaftsanteile der NL Consulting GmbH auf ihn.
- Vorlage von rechtsverbindlich unterzeichneten Jahresabschlüssen per 31.12.2019, 31.12.2020 und 31.12.2021 der new.space AG.
- Vorlage des jeweiligen Gesellschafterdarlehensvertrags für die Weitergabe von Mitteln aus dem Bankdarlehen an die jeweilige Investitionsprojektgesellschaft.
- Nachweis der Kaufpreisbelegungen für die Investitionsprojekte Northeim und Schöningen durch Kontoauszüge.
- Vorlage der Bauvoranfragen für die Investitionsprojekte Cloppenburg und Bodenwerder.
- Vorlage des Term Sheets zum Seniordarlehensvertrag für die Investitionsprojekte Northeim und Schöningen.
Verpflichtungen des Darlehensnehmers
- Im Rahmen des vierteljährlichen Anlegerreportings wird der Projektentwickler Bericht erstatten über die wirtschaftliche Situation der new.space AG und zum Stand der laufenden Projekte (Bauträgerobjektliste).
- Der Darlehensnehmer wird neben dem zinsbaustein.de-Darlehen (Crowd) und einem bereits bestehenden Bankdarlehen in Höhe von 10,0 Mio. € (resultierend aus dem Erwerb der Comkas Grundstücks GmbH) sowie eventuell weiteren Darlehen bis zur Höhe von max. 2,0 Mio. € keine weiteren Darlehensverpflichtungen auf Ebene der new.space AG eingehen, außer diese sind nachrangig zum zinsbaustein.de-Darlehen und führen zu keiner Verschlechterung der Unternehmenskennzahlen (insbesondere Verschuldungsquote) in der new.space AG. Der Darlehensnehmer wird zinsbaustein.de über die Aufnahme weiterer Darlehen aus dieser Verpflichtung umgehend informieren.
- Der Darlehensnehmer verpflichtet sich für die Investitionsprojekte jeweils eine geschlossene Gesamtfinanzierungsstruktur im Projektverlauf bis zum Projektabschluss und der Rückführung des zinsbaustein.de-Darlehens sicherzustellen. Die in die Investitionsprojekte zusätzlich über die aus dem jeweiligen zinsbaustein.de-Darlehensanteilen hinausgehenden einzubringenden Eigenmittel sind mit einem qualifizierten Rangrücktritt mit Belassungserklärung gegenüber den zinsbaustein.de-Darlehen zu versehen.
- Der Darlehensnehmer verpflicht sicht sämtliche Nettodarlehensmittel in die jeweilige Projektgesellschaft nach dem festgelegten Anteilsschlüssel einzubringen und dafür den vorher abgestimmten Muster-Gesellschafterdarlehensvertrag zu verwenden und diesen zinsbaustein.de offen zu legen. Projektspezifische Abweichungen vom Muster-Darlehensvertrag sind zulässig, materielle Abweichungen sind mit zinsbaustein.de abzustimmen. zinsbaustein.de wird die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern.
- Der Darlehensnehmer übernimmt die unbedingte Verpflichtung, die jährlichen Zinszahlungen zu leisten und spätestens am Ende des festgelegten Zeitraums das Darlehen inklusive noch fälliger Zinsen und Gebühren zurückzuführen.
- Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, die zinsbaustein.de unverzüglich zu informieren, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse und/oder Liquiditätslage eintritt oder einzutreten droht.
- Der Darlehensnehmer wird die zinsbaustein.de unaufgefordert und unverzüglich unterrichten, bei a) einer Änderungen der Gesellschafterverhältnisse, b) einer Änderung der Geschäftsführung oder c) einer Rechtsformänderung.
- Der Darlehensnehmer verpflichtet sich als Emittent von Vermögensanlagen wegen zum Kreis der verkürzt offenlegungspflichtigen Unternehmen. Der geprüfte Jahresabschluss und Lagebericht, bzw. der Jahresbericht, ist innerhalb der vorgeschriebenen Offenlegungsfrist beim Betreiber des Bundesanzeigers und bei der zinsbaustein.de einzureichen.
- Der alleinvertretungsberechtigte Vorstands Michael Kopeinigg verpflichtet sich, nach Übernahme der Gesellschaftsanteile der NL Consulting GmbH ein notarielles Schuldanerkenntnis über den finalen Darlehensbetrag zzgl. 7% p.a. Zinsen und 3,5% Gebühren Zug um Zug im Austausch gegen das Patronat der NL Consulting GmbH als Sicherheit zu bestellen.
- Die Gesellschafter und Geschäftsführer des Darlehensnehmers verpflichten sich bis zur Erfüllung der Darlehensforderung weder Unternehmensanteile des Darlehensnehmers zu veräußern, noch eingebrachte Eigenmittel und/oder Gewinne den Konten des Darlehensnehmers zu entnehmen. Mit Zahlung der Erlöse aus den Investitionsprojekten an die Darlehensnehmer werden zuerst die Bankverpflichtungen und als nächstes sämtliche noch offene Verbindlichkeiten aus dem vorliegenden Darlehen befriedigt, bevor eine Gewinnentnahme durch den Gesellschafter des Darlehensnehmers erfolgen darf.
- Abweichend zu Punkt 6c der Anlage 1 “Allgemeine Sonderbedingungen” wird nicht zugesichert, dass der Darlehensnehmer nicht Partei eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages und kein Teil einer steuerlichen Organschaft ist.
Chancen und Risiken - Das Produkt
| Chancen | Risiken |
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Chancen und Risiken - Anlageform
| Chancen | Risiken |
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Die Qualitätskriterien von zinsbaustein.de
Unser Qualitätsversprechen lautet: Jedes Angebot durchläuft einen intensiven Auswahlprozess,
bei dem es von mehreren erfahrenen Immobilienexperten durchleuchtet wird.
Nur wenn es erstklassige Erfolgschancen besitzt,
stellen wir es unseren Kund*innen und Interessenten als Investitionsmöglichkeit zur Verfügung.
Unser Selektionsprozess besteht essentiell aus 3 Schritten:
Das Investment-Komitee
Alle wichtigen Informationen aus der Due Diligence-Phase werden von einem mehrköpfigen Komitee diskutiert. Wenn einer der erfahrenen Immobilien- und Investmentexperten sein Veto einlegt, wird das Angebot nicht zur Investition angeboten.
Von links nach rechts: Nils Hübener, Dr. Tilman Engel, Eric Romba.
Weitere Informationen zu unserem Auswahlprozess und zum Investment-Komitee bekommen Sie hier: